Акционерное общество «мангистауская распределительная электросетевая компания» инвестиционный меморандум выпуска простых акций - страница 9

Акционерное общество «мангистауская распределительная электросетевая компания» инвестиционный меморандум выпуска простых акций - страница 9



^ 1-3. Отчет о движении денег, тыс. тенге


 

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

1. Поступление денежных средств от операц. деятельности, всего, в т.ч.

1 020 680

1 366 725

1 529 738

2 409 977

3 311 735

реализация товаров

848 710

897 136

981 045

1 422 511

1 917 085

предоставление услуг

 

 

 

 




авансы полученные

160 019

451 125

501 367

975 605

1 381 436

дивиденды

 

 

 

 




прочие поступления

11 951

18 464

47 326

11 861

13 214

^ 2. Выбытие денежных средств, всего, в т.ч.

991 381

2 047 276

1 268 758

2 042 654

2 477 561

платежи поставщикам за товары и услуги

573 765

756 893

432 217

1 059 451

1 326 259

авансы выданные

31 043

801 805

72 933

116 887

326 007

выплаты по заработной плате

159 931

231 863

369 363

420 520

426 276

выплата вознаграждения по займам

 

 

72 917

137 917

185 458

корпоративный подоходный налог

42 902

22 219

100 957

57 965

20 622

другие платежи в бюджет

136 025

167 399

111 272

121 985

167 042

прочие выплаты

47 715

67 097

109 099

127 929

25 897

^ 3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности

29 299

-680 551

260 980

367 323

834 174

^ 1. Поступление денежных средств, всего, в т.ч.

 -

425 103

 -

 -

-

реализация основных средств

 -

 -

 -



-

реализация нематериальных активов



 -

 -

-

-

реализация других долгосрочных активов





 -

-

-

реализация финансовых активов



16 967

 -

-

-

погашение займов, предоставленных другим организациям

 -

 -

 -

-

-

фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы







-

-

прочие поступления

 -

408 136



-

-

^ 2. Выбытие денежных средств, всего, в т.ч.

14 741

26 887

533 534

1 006 876

758 819

приобретение основных средств

14 741

26 887

166 799

258 729

58 155

приобретение нематериальных активов







-

-

приобретение других долгосрочных активов









-

приобретение финансовых активов





366 735

733 147

700 664

предоставление займов другим организациям







-

-

фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы

 -

 -

 -

-

-

прочие выплаты

 -

 -

 -

15 000

-

^ 3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности

-14 741

398 216

-533 534

-1 006 876

758 819

^ 1. Поступление денежных средств, всего, в.т.ч.

20 000

560 900

508 337

700 441

954 882

эмиссия акций и других ценных бумаг

 -

560 900

508 337

700 441

500 000

получение займов

20 000

 -

 -

-

-

получение вознаграждения по финансируемой аренде

 -





-

-

прочие поступления

 -

 -

 -

-

454 882

2. Выбытие денежных средств, всего, в.т.ч.

22 588

67 545

14 915

19 127

571 350

погашение займов

20 000

 -



-

560 900

приобретение собственных акций

 -

 -

 -

-




выплата дивидендов

2 588

31 087

14 915

19 127

10 450

прочие



36 458

 -

-




^ 3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности

-2 588

493 355

493 422

681 314

383 532

Увеличение/уменьшение денежных средств

11 970

211 020

220 868

41 761

458 887

^ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года

7 487

19 457

230 477

451 345

493 106

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ,

на конец года

19 457

230 477

451 345

493 106

951 993




1 http://xioge.ru/inworld/mangystau/

2 http://www.mangystau.kz

3 http://www.kegoc.kz/page.php?page_id=68&lang=1&article_id=18897


0038849519856344.html
0039010669036229.html
0039241243402979.html
0039346902051367.html
0039430204578097.html